הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2024
| אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות |
|---|---|
|
אג"ח ממשלתיות סחירות
|
16.47% |
|
אג"ח סחירות אחרות
|
0.63% |
|
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
|
0.00% |
|
מניות ונ"ע אחרים סחירים
|
79.95% |
|
מזומנים ושווי מזומנים
|
2.64% |
|
פיקדונות והלוואות
|
0.00% |
|
אחרים
|
0.31% |
|
סה"כ נכסים
|
100.00% |
שיעור של דמי הניהול והעמלות
אחוז דמי ניהול: 2.00%
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
| שנה | באחוזים |
|---|---|
| 2024 | 13.03% |
| 2023 | 9.21% |
| 2022 | 9.08%- |
| 2021 | 10.90% |
|
2020
|
3.16%
|
|
2019
|
11.17%
|
|
2018
|
1.41%-
|
|
2017
|
5.84%
|
|
2016
|
0.01%-
|
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש אוקטובר 2025
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2025
|
13.27% |
היקף נכסים באלפי ש"ח
| תאריך | סכום |
|---|---|
| 30.10.2025 | 99,156 |
שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים
| תאריך | אחוז |
| 31.12.2024 | 28.40% |
