הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2023
| אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות |
|---|---|
|
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
|
86.47% |
|
אג"ח ממשלתיות סחירות
|
4.03% |
|
אג"ח סחירות אחרות
|
1.21% |
|
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
|
0.15% |
|
מניות ונ"ע אחרים סחירים
|
3.65% |
|
מזומנים ושווי מזומנים
|
3.81% |
|
פיקדונות והלוואות
|
0.00% |
|
מקרקעין
|
0.60% |
|
אחרים
|
0.08% |
|
סה"כ נכסים
|
100.00% |
שיעור של דמי הניהול
| שנה | אחוז |
|---|---|
| 2023 | 0.052% |
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
| שנה | אחוז |
|---|---|
| 2023 | 2.41% |
| 2022 | 9.17%- |
| 2021 | 8.86% |
|
2020
|
0.41% |
|
2019
|
10.67% |
|
2018
|
1.95%- |
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש מרץ 2024
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2024
|
0.14% |
היקף נכסים באלפי ש"ח
| תאריך | סכום |
|---|---|
| 31.03.2024 | 16,858,314 |
