הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2022
| אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות |
|---|---|
|
אג"ח ממשלתיות סחירות
|
27.39% |
|
אג"ח סחירות אחרות
|
2.18% |
|
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
|
0.19% |
|
מניות ונ"ע אחרים סחירים
|
69.32% |
|
מזומנים ושווי מזומנים
|
1.38% |
|
פיקדונות והלוואות
|
0.00% |
|
אחרים
|
0.46%- |
|
סה"כ נכסים
|
100.00% |
שיעור של דמי הניהול והעמלות
דמי הניהול שתקבל הקרן יהיו בשיעור של 0.16666% (2% חלקי 12) לחודש מהסכום הכולל של ערך נכסי הקרן בסוף כל חודש.
אחוז דמי ניהול: 2.00%
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
| שנה | באחוזים |
|---|---|
| 2022 | 8.92%- |
| 2021 | 11.11% |
| 2020 |
3.24%
|
|
2019
|
11.00%
|
|
2018
|
1.51%-
|
|
2017
|
5.89%
|
|
2016
|
0.03%
|
|
2015
|
0.09%-
|
|
2014
|
5.68%
|
|
2013
|
7.40%
|
|
2012
|
10.72%
|
|
2011
|
1.28%-
|
|
2010
|
8.55%
|
|
2009
|
28.30%
|
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש אוגוסט 2023
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2023
|
8.05% |
היקף נכסים באלפי ש"ח
| תאריך | סכום |
|---|---|
| 31.08.2023 | 734,494 |
שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים
| תאריך | אחוז |
| 31.12.2022 | 14.23% |
