הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2022
| אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות |
|---|---|
|
אג"ח ממשלתיות סחירות
|
27.63% |
|
אג"ח סחירות אחרות
|
0.49% |
|
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
|
0.00% |
|
מניות ונ"ע אחרים סחירים
|
70.82% |
|
מזומנים ושווי מזומנים
|
1.59% |
|
פיקדונות והלוואות
|
0.00% |
|
אחרים
|
0.53%- |
|
סה"כ נכסים
|
100.00% |
שיעור של דמי הניהול והעמלות
אחוז דמי ניהול: 0.75%
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
| שנה | באחוזים |
|---|---|
| 2022 | 8.53%- |
| 2021 | 12.49% |
|
2020
|
3.01%
|
|
2019
|
10.38%
|
|
2018
|
1.11%-
|
|
2017
|
5.74%
|
|
2016
|
1.47%
|
|
2015
|
0.37%-
|
|
2014
|
5.18%
|
|
2013
|
7.34%
|
|
2012
|
10.50%
|
|
2011
|
1.31%-
|
|
2010
|
8.00%
|
|
2009
|
32.80%
|
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש אוגוסט 2023
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2023
|
8.09% |
היקף נכסים באלפי ש"ח
| תאריך | סכום |
|---|---|
| 31.08.2023 | 22,403 |
שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים
| תאריך | אחוז |
| 31.12.2022 | 15.69% |
