הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2022
| אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות |
|---|---|
|
אג"ח ממשלתיות סחירות
|
27.19% |
|
אג"ח סחירות אחרות
|
2.09% |
|
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
|
0.00% |
|
מניות ונ"ע אחרים סחירים
|
69.09% |
|
מזומנים ושווי מזומנים
|
2.01% |
|
פיקדונות והלוואות
|
0.00% |
|
אחרים
|
0.38%- |
|
סה"כ נכסים
|
100.00% |
שיעור של דמי הניהול והעמלות
אחוז דמי ניהול: 2.00%
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
| שנה | באחוזים |
|---|---|
| 2022 | 8.90%- |
| 2021 | 12.25% |
|
2020
|
3.23%
|
|
2019
|
10.89%
|
|
2018
|
1.37%-
|
|
2017
|
5.74%
|
|
2016
|
0.16%-
|
|
2015
|
0.60%-
|
|
2014
|
5.51%
|
|
2013
|
7.33%
|
|
2012
|
10.08%
|
|
2011
|
1.41%-
|
|
2010
|
8.25%
|
|
2009
|
28.50%
|
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש אוגוסט 2023
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2023
|
7.99% |
היקף נכסים באלפי ש"ח
| תאריך | סכום |
|---|---|
| 31.08.2023 | 39,647 |
שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים
| תאריך | אחוז |
| 31.12.2022 | 15.46% |
