הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2022
| אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות |
|---|---|
|
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
|
77.80% |
|
אג"ח ממשלתיות סחירות
|
6.80% |
|
אג"ח סחירות אחרות
|
0.63% |
|
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
|
0.09% |
|
מניות ונ"ע אחרים סחירים
|
11.43% |
|
מזומנים ושווי מזומנים
|
2.89% |
|
פיקדונות והלוואות
|
0.00% |
|
מקרקעין
|
0.00% |
|
אחרים
|
0.36% |
|
סה"כ נכסים
|
100%
|
שיעור של דמי הניהול
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2022
|
0.390% |
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
| שנה | אחוז |
|---|---|
| 2022 | 9.14%- |
| 2021 | 9.20% |
|
2020
|
0.56% |
|
2019
|
10.25% |
|
2018
|
1.69%- |
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש אוגוסט 2023
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2023
|
3.64% |
היקף נכסים באלפי ש"ח
| תאריך | סכום |
|---|---|
| 31.08.2023 | 2,810,066 |
