הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2023
| אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות |
|---|---|
|
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
|
75.08% |
|
אג"ח ממשלתיות סחירות
|
7.34% |
|
אג"ח סחירות אחרות
|
1.98% |
|
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
|
0.16% |
|
מניות ונ"ע אחרים סחירים
|
11.85% |
|
מזומנים ושווי מזומנים
|
3.31% |
|
פיקדונות והלוואות
|
0.00% |
|
מקרקעין
|
0.00% |
|
אחרים
|
0.28% |
|
סה"כ נכסים
|
100%
|
שיעור של דמי הניהול
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2023
|
0.393% |
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
| שנה | אחוז |
|---|---|
| 2023 | 3.79% |
| 2022 | 9.14%- |
| 2021 | 9.20% |
|
2020
|
0.56% |
|
2019
|
10.25% |
|
2018
|
1.69%- |
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש אוגוסט 2024
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2024
|
2.71% |
היקף נכסים באלפי ש"ח
| תאריך | סכום |
|---|---|
| 31.08.2024 | 2,789,933 |
