הרכב האפיקים המרכזיים בתיק ההשקעות לתאריך 31 בדצמבר 2025
| אפיקי השקעה | באחוזים מסך כל ההשקעות |
|---|---|
|
אג"ח מיועדות וסיוע ממשלתי ישיר
|
74.22% |
|
אג"ח ממשלתיות סחירות
|
13.30% |
|
אג"ח סחירות אחרות
|
1.22% |
|
מניות וני"ע אחרים לא סחירים
|
0.15% |
|
מניות ונ"ע אחרים סחירים
|
6.52% |
|
מזומנים ושווי מזומנים
|
1.56% |
|
פיקדונות והלוואות
|
2.32% |
|
מקרקעין
|
0.70% |
|
אחרים
|
0.01% |
|
סה"כ נכסים
|
100.00% |
שיעור של דמי הניהול
| שנה | אחוז |
|---|---|
| 2025 | 0.048% |
שיעורי תשואה שנתיים נומינלי ברוטו
| שנה | אחוז |
|---|---|
| 2025 | 5.53% |
| 2024 | 3.44% |
| 2023 | 2.41% |
| 2022 | 9.17%- |
| 2021 | 8.86% |
|
2020
|
0.41% |
|
2019
|
10.67% |
|
2018
|
1.95%- |
שיעורי תשואה נומינלי ברוטו מתחילת שנה ועד חודש פברואר 2026
| שנה | אחוז |
|---|---|
|
2026
|
0.26% |
היקף נכסים באלפי ש"ח
| תאריך | סכום |
|---|---|
| 28.02.2026 | 16,712,813 |
שיעור התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו בתקופה של 5 שנים
| תאריך | אחוז |
| 31.12.2025 | 10.53% |
